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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供貸款擔(dān)保的公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2018-023
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供貸款擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
l 被擔(dān)保人名稱SINOMA ENERGY CONSERVATION (CEBU) WASTE HEAT RECOVERY CO., INC.( 中材節(jié)能(宿務(wù))余熱發(fā)電有限公司)
l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次擔(dān)保金額為3242.72萬元人民幣,考慮到匯率波動(dòng)因素,折合美元約500萬美元(或等值美元其他貨幣),截至2018年6月30日已為其提供的擔(dān)保金額為0萬美元。
l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無。
l 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。
一、 擔(dān)保情況概述
2017年7月10日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議批準(zhǔn),同意公司以BOOT 方式實(shí)施CEMEX 水泥集團(tuán)所屬菲律賓APO Cement Corporation(以下簡(jiǎn)稱“APO”或“APO水泥公司”)水泥生產(chǎn)線余熱發(fā)電項(xiàng)目,余熱電站裝機(jī)容量為4.5MW,運(yùn)營(yíng)期限為15年,投資總額不超過7353.14 萬元人民幣。
為便于項(xiàng)目投產(chǎn)后運(yùn)營(yíng)管理,保證投資收益的回收,公司根據(jù)菲律賓相關(guān)法律法規(guī)在項(xiàng)目當(dāng)?shù)卦O(shè)立控股子公司SINOMA ENERGY CONSERVATION (CEBU) WASTE HEAT RECOVERY CO., INC.( 中材節(jié)能(宿務(wù))余熱發(fā)電有限公司,以下簡(jiǎn)稱“菲律賓宿務(wù)節(jié)能公司”),公司控股比例為99.99%。目前,公司正在實(shí)施該項(xiàng)目,根據(jù)投資方案,該項(xiàng)目資金籌措方式,除公司自有資金外,其余通過“內(nèi)保外貸”的貸款方式解決。其中需要內(nèi)保外貸的金額為總投資額的44%即3242.72萬元人民幣,考慮到匯率波動(dòng)因素,折合美元約500萬美元(或等值美元其他貨幣),擔(dān)保期限預(yù)計(jì)為7年,具體以貸款擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)被擔(dān)保人名稱:SINOMA ENERGY CONSERVATION (CEBU) WASTE HEAT RECOVERY CO., INC.( 中材節(jié)能(宿務(wù))余熱發(fā)電有限公司)
(二)注冊(cè)地點(diǎn):菲律賓宿務(wù)省那牙市
(三)法定代表人:焦二偉
(四)注冊(cè)資本:2億菲律賓比索
(五)經(jīng)營(yíng)范圍:從事從干法水泥生產(chǎn)中進(jìn)行純低溫余熱發(fā)電的活動(dòng);僅向給公司提供余熱的水泥公司出售電力;提供設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù);簽訂能源管理合同。
菲律賓宿務(wù)節(jié)能公司為公司的控股子公司,持股比例99.99%。
截至2018年07月31日,菲律賓宿務(wù)節(jié)能公司已完成注冊(cè),尚未開展實(shí)際經(jīng)營(yíng)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擬簽署的擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容如下:保證人為被保證人向中國(guó)銀行股份有限公司馬尼拉分行3242.72萬元人民幣,考慮到匯率波動(dòng)因素,折合美元約500萬美元(或等值美元其他貨幣)的貸款提供連帶責(zé)任保證,擔(dān)保期限預(yù)計(jì)為7年,具體以貸款擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。如被擔(dān)保人不能按期償付到期應(yīng)付款或發(fā)生其他違約事件,保證人應(yīng)在協(xié)議規(guī)定日期內(nèi),無條件向債權(quán)人全額償付相關(guān)款項(xiàng)(具體以實(shí)際簽署協(xié)議約定為準(zhǔn))。
四、董事會(huì)意見
2018年6月29日公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為控股子公司中材節(jié)能(宿務(wù))余熱發(fā)電有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要及相應(yīng)銀行要求,為控股子公司中材節(jié)能(菲律賓)余熱發(fā)電有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司馬尼拉分行3242.72萬元人民幣,考慮到匯率波動(dòng)因素,折合美元約500萬美元(或等值美元其他貨幣)的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下:鑒于公司是為控股子公司中材節(jié)能(宿務(wù))余熱發(fā)電有限公司(公司持股比例為99.99%,以下簡(jiǎn)稱“菲律賓宿務(wù)節(jié)能公司”)提供3242.72萬元人民幣,考慮到匯率波動(dòng)因素,折合美元約500萬美元的貸款擔(dān)保,且上述融資業(yè)務(wù)為滿足菲律賓宿務(wù)節(jié)能公司加快推進(jìn)余熱發(fā)電投資項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要,利于補(bǔ)充菲律賓宿務(wù)節(jié)能公司的資金需求,符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。擔(dān)保事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為控股子公司中材節(jié)能(宿務(wù))余熱發(fā)電有限公司提供3242.72萬元人民幣,考慮到匯率波動(dòng)因素,折合美元約500萬美元貸款擔(dān)保,擔(dān)保期限預(yù)計(jì)為7年,具體以貸款擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2018年6月30日,公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)??傤~270萬美元,均為公司對(duì)控股子公司中材節(jié)能(菲律賓)余熱發(fā)電有限公司的貸款擔(dān)保,占公司截止2018年6月30日凈資產(chǎn)的比例為0.98%(以2018年6月29日人民幣兌美元中間匯率6.6166折算)。除上述擔(dān)保外,沒有任何其他形式的對(duì)外擔(dān)保,也沒有任何逾期對(duì)外擔(dān)保。
七、備查文件目錄
1、公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事意見;
3、被擔(dān)保人尚未實(shí)際運(yùn)營(yíng)的說明;
3、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2018年8月30日