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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于為中材(宜昌)節(jié)能新材料有限公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2020-033
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于為中材(宜昌)節(jié)能新材料有限公司申請
銀行貸款提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
l 被擔(dān)保人名稱:中材(宜昌)節(jié)能新材料有限公司
l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次是中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”或“擔(dān)保人”)為中材(宜昌)節(jié)能新材料有限公司(以下簡稱“中材宜昌”或“被擔(dān)保人”或“債務(wù)人”)向銀行申請的不超過人民幣6,850萬元(具體貸款金額以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn))的中長期固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。截至目前,公司未為被擔(dān)保人提供擔(dān)保。
l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:是
l 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:公司無逾期對外擔(dān)保。
一、 擔(dān)保情況概述
中材宜昌是公司在建筑節(jié)能領(lǐng)域打造的第一個(gè)新型墻體材料產(chǎn)業(yè)化基地,專業(yè)從事高端硅酸鈣板/纖維水泥基板、多功能多品種涂裝板、外墻保溫裝飾一體化復(fù)合板等新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。中材宜昌當(dāng)陽新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目分兩期建設(shè),其中,當(dāng)陽一期1#、2#生產(chǎn)線已分別于2017年、2018年建成投產(chǎn),目前已具備年產(chǎn)1,000萬平方米基板的產(chǎn)能。當(dāng)陽二期3#、4#生產(chǎn)線建設(shè)計(jì)劃總投資額為人民幣9,991萬元,其中:中材宜昌自籌人民幣3,141萬元,向銀行申請貸款人民幣6850萬元。為進(jìn)一步滿足自身經(jīng)營與發(fā)展需要,推動(dòng)當(dāng)陽二期3#、4#生產(chǎn)線建設(shè),中材宜昌擬向中國銀行股份有限公司三峽分行(以下簡稱“中國銀行三峽分行”或“銀行”或“債權(quán)人”)申請不超過人民幣6,850萬元(具體貸款金額以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn))的中長期固定資產(chǎn)貸款,貸款期限為6年,貸款利率低于目前五年期以上的貸款基礎(chǔ)利率,具體貸款利率以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)。貸款用途為向當(dāng)陽二期提供建設(shè)資金,還款資金來源為中材宜昌經(jīng)營利潤。根據(jù)貸款銀行相關(guān)要求,公司作為中材宜昌間接控股股東、實(shí)際控制人,需就上述貸款為中材宜昌提供連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保金額不超過人民幣6,850萬元(具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)),擔(dān)保方式為保證擔(dān)保,擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)名稱:中材(宜昌)節(jié)能新材料有限公司
(二)類型:有限責(zé)任公司
(三)住所:湖北省當(dāng)陽市玉泉辦事處官道河村
(四)法定代表人:徐征
(五)注冊資本:人民幣6,500萬元(陸仟五佰萬元整)
(六)經(jīng)營范圍:新型建材、節(jié)能環(huán)保材料研發(fā);新型建材、節(jié)能環(huán)保材料、水泥制品、非金屬制品生產(chǎn)及銷售;上述領(lǐng)域技術(shù)咨詢和服務(wù)、項(xiàng)目運(yùn)營管理;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外(國家有專項(xiàng)規(guī)定的經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營)。
(七)與公司關(guān)系: 公司持有中材節(jié)能(武漢)有限公司81.82%股權(quán),公司全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司持有中材節(jié)能(武漢)有限公司18.18%股權(quán),中材節(jié)能(武漢)有限公司持有中材宜昌92.31%股權(quán)。
(八)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):
2019年12月31日,資產(chǎn)總額18,847.44萬元,負(fù)債總額17,207.70萬元,凈資產(chǎn)1,639.74萬元,資產(chǎn)負(fù)債率91.30%,2019年度營業(yè)收入10,137.38萬元,凈利潤796.76萬元(經(jīng)信永中和會計(jì)事務(wù)所審計(jì))。
2020年9月30日,資產(chǎn)總額20,645.75萬元,負(fù)債總額14,319.39萬元,凈資產(chǎn)6,326.36萬元,資產(chǎn)負(fù)債率69.36%,2020年1-9月營業(yè)收入1,217.85萬元,凈利潤282.77萬元(未經(jīng)審計(jì))。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)關(guān)于主債權(quán)的界定:擔(dān)保的主債權(quán),包括本金、利息(包括法定利息、約定利息、復(fù)利、罰息)、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等)、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。
擔(dān)保額度為不超過人民幣6850萬元(具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn))。
(二)關(guān)于保證責(zé)任的發(fā)生:如果債務(wù)人在任何正常還款日或提前還款日未按約定向債權(quán)人進(jìn)行清償,債權(quán)人有權(quán)要求保證人履行保證責(zé)任。
(三)保證責(zé)任為連帶責(zé)任保證。
(四)保證期間為自保證合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年。
上述內(nèi)容以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。
四、董事會意見
2020年10月29日,公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于為中材(宜昌)節(jié)能新材料有限公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。同意公司為中材宜昌擬向中國銀行三峽分行申請的不超過人民幣6850萬元(貸款期限為6年,貸款利率低于目前五年期以上的貸款基礎(chǔ)利率,具體貸款利率以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn))的中長期固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保,具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn),擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年,擔(dān)保方式為保證擔(dān)保,所擔(dān)保的貸款主要用于中材宜昌新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地二期3#、4#生產(chǎn)線建設(shè)。中材宜昌以其土地、房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。同時(shí),邵長高、徐征等12名中材宜昌自然人股東分別以其持有中材宜昌股權(quán)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。同意單獨(dú)出具符合銀行要求的董事會決議,并授權(quán)公司董事長簽署擔(dān)保的相關(guān)文件,公司財(cái)務(wù)部、中材宜昌等負(fù)責(zé)擔(dān)保相關(guān)手續(xù)的辦理。為提高決策效率,同意授權(quán)公司總裁辦公會在董事會審議批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)對擔(dān)保合同具體內(nèi)容、貸款銀行及額度等進(jìn)行決議、調(diào)整。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下:我們認(rèn)為公司為所屬中材宜昌擬在中國銀行三峽分行申請的不超過人民幣6850萬元(具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn))的中長期固定資產(chǎn)銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保是為了滿足中材宜昌的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營和當(dāng)陽新材料基地項(xiàng)目建設(shè)的需要,有利于加快推進(jìn)公司新型建材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。擔(dān)保事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為中材宜昌申請的不超過人民幣6850萬元(具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn))的中長期固定資產(chǎn)銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年,擔(dān)保方式為保證擔(dān)保。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對公司第三屆董事會第二十二次會議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前,公司累計(jì)對外貸款擔(dān)??傤~約67.5萬美元(考慮匯率波動(dòng)因素),即為公司對控股子公司(持股比例為99.99975%)中材節(jié)能(菲律賓)余熱發(fā)電有限公司的貸款擔(dān)保,除上述擔(dān)保外,沒有任何其他形式的對外擔(dān)保,也沒有任何逾期對外擔(dān)保。
七、反擔(dān)保情況說明
中材宜昌以其土地、房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。同時(shí),邵長高、徐征等12名中材宜昌自然人股東分別以其持有中材宜昌股權(quán)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。
八、備查文件目錄
1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議;
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可聲明;
3、獨(dú)立董事意見;
4、被擔(dān)保人基本情況及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表;
5、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2020年10月29日